Финансовый менеджер ; контролер ; казначей ; работа с договорами

Контроль взаиморасчетов и договорных отношений:
- проверка согласования договоров
- правильность оформления
- сроки выполнения работ / оплат;
- контроль выполнения условий договора;
- информирование ответственных лиц о неисполнении/нарушении условий, дальнейший контроль над исполнением

Финансово-экономическое сопровождение отдела:
- сбор заявок на платежи от подразделений, соотношение с бюджетом, проведение в системе Банк-Клиент
- контроль движения денежных средств по расч. счетам в системе ЦФТ, приход/расход (несколько юр.лиц)
- ежедневный контроль остатков на счетах
- ведение реестров платежей, (с расшифровкой и отнесением к статье бюджета/ответственного подразделения)
- платежный календарь

Замещение Начальника отдела, касаемо должностной компетенции

Прочие функции входящие в состав работы финансового отдела (предоставление справок; подготовка документов для регистрации, прохождения проверок и т.д)

Участие в планировании и контроле ежемесячного бюджета по обслуживаемым Компаниям

Контроль ДДС по рублевым и валютным счетам (больше 50 юр. лиц)
Ведение реестра движения денежных средств, контроль схождения и расхождения с запланированным бюджетом

Взаимодействие с другими подразделениями (юристы, учёт, бухгалтерия)

Ведение внутренней кассы (выдача и получение наличных ДС)

Ежедневное проведение платежей в системе Банк-Клиент (Comita)
Работа с Банками:
- составление и проведение платежных поручений;
- открытие/закрытие расчетных счетов;
- предоставление документации в валютный контроль, фин.мониторинг;
- переписка с Банком и ответы на запросы
- получение справок
Заполнение денежных чековых книжек по нескольким юр. лицам и получение наличных денежных средств в Банке

Составление типовых документов:
- договора; приложения; акты; заявления; векселя и т.д.
Оформление и сопровождение командировок
- заказ билетов; бронирование гостиниц;
- подготовка документов и заполнение анкет на получение виз;
- оформление мед. страховки
Оформление новых сотрудников:
- пропуск;
- анкета нового сотрудника
Документооборот между подразделениями
Координирование курьеров (сдача бух.отчетности; доставка, отправка документов и т.д)

Выставление счетов/актов (1С-предприятие 7)
Разнесение банковских выписок
Составление сопроводительных писем/запросов В ИФНС, ПФР, ФСС и т.д.
Контроль бухгалтерской отчетности (сроки сдачи, оформление)
Выполнение заданий Главного бухгалтера